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庄河市供销合作社联合社2021年部门预算公开
发布日期：2021-03-01
庄河市供销合作社联合社2021年度部门预算
目录
第一部分 庄河市供销合作社联合社概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 庄河市供销合作社联合社2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、支出功能分类预算表
五、支出经济分类预算表
六、财政拨款预算总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、项目支出表
十三、政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
第三部分 庄河市供销合作社联合社2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
庄河市供销合作社联合社概况
一、主要职责
（一）贯彻落实国家以及省、大连市有关“三农”工作的方针政策，负责制定全市供销系统发展规划和经营战略。
（二）组织指导全市供销合作社改革和发展工作。
（三）指导全市供销社的业务活动，促进城乡物资交流。
（四）按照政府授权对重要农业生产资料，农副产品经营进行组织、协调、管理。
（五）与政府有关职能部门联手合作，指导农民科技知识普及和科技兴农工作。
（六）受政府委托管理市社所属企业资产和土地，监督保证集体财产的保值增值。
（七）发展农村合作经济，建设为农服务体系，行使对行业协会管理和服务职能。
（八）承办市委、市政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
庄河市供销合作社联合社预算是庄河市供销合作社联合社本部综合收支计划，无二级单位。具体包括：庄河市供销合作社联合社本级。
内设机构设置情况：我市机关事业单位机构改革后，庄河市供销合作社联合社只设置具体工作岗位，不设置内设机构。
第二部分
庄河市供销合作社联合社2021年部门预算表
（详见附件）
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、支出功能分类预算表
五、支出经济分类预算表
六、财政拨款预算总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、项目支出表
十三、政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
第三部分
庄河市供销合作社联合社2021年部门预算情况说明
一、2021年部门收支预算情况
2021年收入预算451.8万元，比2020年增加197.2万元。其中：一般公共预算拨款收入451.8万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元, 其他收入0万元, 上年结转结余0万元。
2021年支出预算451.8万元，比2020年增加197.2万元。其中：人员经费195.8万元，公用经费29万元，部门预算项目经费227万元,本年预留项目经费0万元。
年终结转结余0万元。
二、2021年财政拨款收支预算情况
2021年财政拨款收入预算451.8万元，比2020年增加197.2万元。其中：一般公共预算收入451.8万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。
2021年财政拨款支出预算451.8万元，比2020年增加197.2万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费195.8万元，公用经费29万元, 部门预算项目经费227万元, 本年预留项目经费0万元。
三、2021年一般公共预算支出预算情况
（一）一般公共预算支出预算总体情况
2021年一般公共预算支出预算451.8万元，占本年支出预算合计的100%。与2020年相比，一般公共预算支出预算增加197.2万元，增长77%。主要原因：一是2021年部门专项经费与2020年相比增加147万；二是2021年人员增加，因此人员经费与日常公用经费都有所增加。
（二）一般公共预算支出预算结构
2021年一般公共预算支出预算451.8万元，主要用于以下方面：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出373.1万元，比2020年预算增加174.9万元，增长88%，主要原因：一是2021年部门专项经费与2020年相比增加147万；二是2021年人员增加，因此人员经费与日常公用经费都有所增加。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出14.6万元，比2020年预算增加8.3万元，增长132%，主要原因：“中人”改办人员增加，改办后退休人员增加提租补贴。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出17.8万元，比2020年预算增加3.9万元，增长28%，主要原因：新考录人员增加养老保险。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出8.9万元，比2020年预算增加1.9万元，增长27%，主要原因：新考录人员增加医疗保险。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）支出7.8万元，比2020年预算增加1.7万元，增长28%，主要原因：新考录人员增加公务员医疗补助。
6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出15.1万元，比2020年预算增加3.3万元，增长28%，主要原因：新考录人员增加住房公积金。
7、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出14.5万元，比2020年预算增加3.2万元，增长28%，主要原因：新考录人员增加提租补贴。
四、2021年一般公共预算基本支出预算情况
2021年一般公共预算基本支出预算224.8万元，包括人员经费195.8万元，公用经费29万元。其中：
1、工资福利支出195.8万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2、商品和服务支出29万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。
五、“三公”经费预算情况说明
庄河市供销合作社联合社2021年“三公”经费财政拨款预算为5万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2020年预算数一致。其中：
因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。与2020年预算数一致，主要原因是本单位没有因公出国（境）等相关业务。
公务接待费预算2万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2020年预算数一致，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节俭、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，庄河市供销合作社联合社在保证单位正常运转的基础上，严格控制“三公”经费支出。
公务用车购置及运行费预算3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2020年预算相一致，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节俭、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，庄河市供销合作社联合社在保证单位正常运转的基础上，严格控制“三公”经费支出。
六、政府性基金预算支出情况
2021年庄河市供销合作社联合社无政府性基金预算。
七、国有资本经营预算支出情况
2021年度庄河市供销合作社联合社无国有资本经营预算。
八、其他重要事项的情况说明
（一）庄河市供销合作社联合社项目情况
1、项目概述
供销联社综合改革专项支出，主要包括基层社网点维修改造，回购资产缴纳税费。
2、立项依据
《中共辽宁省委辽宁省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（辽委发〔2016〕5号）、《中共大连市委 大连市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（大委发〔2016〕37号）、《中共庄河市委办公室 庄河市人民政府办公室关于印发<庄河市供销合作社综合实施方案>的通知》（庄委办发〔2017〕90号）
3、实施主体
庄河市供销合作社联合社。
4、 实施方案
①项目的主要目标：基层社网点维修改造，回购资产缴纳税费；
②总体思路：按照上级要求，完成供销联社综合改革工作；
③实施方式：通过政府采购、招投标等方式；
④步骤和计划：首先确定项目内容，召开理事会通过；制定工程预算，上报审核中心审核；审核通过后，通过政府采购方式，进行招投标；确定施工单位，开始施工；工程竣工后验收。
5、实施周期
项目从2021年1月起始到2021年12月终止。
6、年度预算安排
2021年拟安排该项目一般公共预算227万元，其中：
（1）基层社网点维修改造100万元，主要用于基层社房屋维修改造，工程验收合格后支付；
回购资产缴纳税费127万元，主要用于庄河市供销合作社联合社回购10处集体资产所需缴纳税费，按照税务机关规定金额缴纳。
（二）机关（事业）运行经费预算
机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021年度机关(事业)运行经费财政拨款预算29万元, 比2020年预算增加4.4万元，增长18%，主要原因是新考录人员增加办公经费。
（三）政府采购情况
2021年度本单位政府采购预算100万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算100万元。
（四）预算绩效情况
2021年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本单位共计编制绩效目标2个，预算金额227万元，占项目支出预算比重100%。
（五）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆（其中一台已停用），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆（已停用）, 执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的行政事业单位公务员医疗补助经费。
8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：反映行政事业单位按房改政策规定的标准，向职工（含离退休）人员发放的租金补贴。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费。
11、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映财政部门集中安排的行政事业单位工伤保险、事业保险、生育保险缴费。
