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关于庄河市2021年市本级财政决算草案的报告
发布日期：2022-09-08
关于庄河市2021年
市本级财政决算草案的报告
—— 2022年8月 日在市八届人大常委会第四次会议上
市财政局局长 冯 冲
主任、各位副主任，各位委员：
我受市政府委托，向本次会议报告我市2021年市本级财政决算草案，请予审查。
一、2021年财政决算情况
（一）一般公共预算收支决算
1.市本级收支决算与平衡情况
（1）收支决算。当年市本级一般公共预算，收入306,965万元，完成（收支完成均指比年初预算）151.8%，其中：税收收入37,337万元，完成75.8%；非税收入269,628 万元，完成176.2%，税收与非税收入分别占12.2%和87.8%；支出568,807万元，完成99.7%。
（2）平衡情况。当年收入306,965万元，加上上级补助收入329,729万元（其中：一般转移支付 304,343万元，专项转移支付25,386万元）、下级上解收入42,804万元、上年结转收入27,867万元、地方政府一般债务转贷收入615,959 万元、调入资金225,011万元，以上合计，当年总收入1,548,335万元；当年支出568,807 万元，加上补助乡镇支出33,218万元、上解上级支出63,348万元、一般债务还本支出616,071万元，以上合计，当年总支出1,281,444万元。收支相抵，当年结余266,891万元，其中104,727万元按规安排为预算稳定调节基金，余下162,164万元按项目被结转下年使用。
2.北黄海经开区及五个街道收支决算及平衡情况
（1）北黄海经开区一般公共预算，收入完成41,778 万元（其中，税收收入38,488 万元,非税收入3,290 万元)，加上上年结余3,155 万元、地方政府一般债务转贷收入168,268 万元，当年总收入213,201 万元；支出完成25,985 万元，加上上解上级支出12,463 万元、安排预算稳定调节基金4,624 万元、一般债务还本支出168,268 万元，当年总支出211,340万元，收支相抵，年终结余1,861 万元,结转下年使用。
（2）城关街道一般公共预算，收入完成6,683万元（其中，税收收入6,679万元，非税收入4万元），加上上级转移支付收入1,520万元、调入预算稳定调节基金1,979万元，当年总收入10,182万元；支出完成5,017万元，加上上解上级支出4,048万元、安排预算稳定调节基金1,117万元，当年总支出10,182万元，收支平衡。
（3）兴达街道一般公共预算，收入完成3,259万元（其中，税收收入3,260万元，非税收入-1万元），加上上级转移支付收入1,504万元，当年总收入4,763万元；支出完成3,004万元，加上上解上级支出1,759万元,当年总支出4,763万元，收支平衡。
（4）新华街道一般公共预算，收入完成3,182万元（其中，税收收入3,175万元，非税收入7万元），加上上级转移支付收入1,910万元、调入预算稳定调节基金574万元，当年总收入5,666万元；支出完成3,130万元，加上上解上级支出2,536万元，当年总支出5,666万元，收支平衡。
（5）昌盛街道一般公共预算，收入完成2,329万元（其中，税收收入2,313万元，非税收入16万元），加上上级转移支付收入404万元、调入预算稳定调节基金1,803万元，当年总收入4,536万元；支出完成2,572万元，加上上解上级支出1,258万元、补充预算稳定调节基金706万元，当年总支出4,536万元，收支平衡。
（6）明阳街道一般公共预算，收入完成2,407 万元（其中，税收收入1,152万元，非税收入1,255万元），加上上级转移支付收入1,058万元，当年总收入3,465万元；支出完成3,091万元，加上上解上级支出374万元，当年总支出3,465万元，收支平衡。
3.全市一般公共预算收支决算
全市当年一般公共预算收支决算情况是：收入490,598 万元、完成145.9%，可比增长7%，其中乡镇级（不含经济区、街道，下同）123,995万元、完成147.1%；支出753,260 万元、完成117.6%，增长13.9%。其中乡镇级141,654万元、完成146.1%。
补充说明的是，全市支出决算753,260 万元中，包括当年预算执行中接到并列支的上级专项转移支付122,280万元，若剔除这一因未提前告知而无法编入预算的因素后，当年全市一般公共支出预算则完成98.5%。
（二）政府性基金收支决算
1.收支决算。当年市本级政府性基金，收入55,931 万元，支出70,348万元，分别完成52.8%和66.4%。
2.平衡情况。当年收入55,931万元，加上上级补助收入5,652万元、上年结转14,473万元、地方政府专项债务转贷收入169,053万元,当年总收入245,109万元；当年支出70,348 万元，对乡镇级转移支付2,256万元、调出并补充预算稳定调节基金4,186万元、专项债务还本161,054万元，当年总支出237,844万元。收支相抵，结余7,265万元，结转下年使用。
（三）国有资本经营收支决算
当年我市国有资本经营预算收入完成158万元，完成预算100%，全部按规调入一般公共预算并补充预算稳定调节基金。
（四）社会保险基金收支决算
我市负责统筹的是机关事业单位养老保险基金，当年收入83,975万元（含财政对收支逆差的补助55,793万元），支出81,474万元，分别完成103.7%和100.6%。
二、市本级重点支出与地方政府债务等情况
（一）预备费、对下转移支付等情况
1.预备费使用情况。当年安排预备费9,000万元，使用7,085万元，主要用于预算执行中出现的疫情防控等难以预见的开支。
2.对下级转移支付情况。当年共向乡镇转移支付33,218万元，其中一般性转移支付25,007万元，专项转移支付8,211万元。
3.超短收情况。当年市本级一般公共预算收入306,965万元，比年初预算202,238万元,超收104,727万元。超收的主要原因是PPP项目特许经营权转让收入陆续入库。
4.上年结转资金使用情况。上年结转27,867万元，按规被安排用于节能环保、生态保护、道路交通等项目的续建，以及公共卫生服务、残疾人补助、就业补助和扶贫补助等方面。
5.盘活存量资金情况。当年按规盘活部门预算和专户结转资金1,735万元。
6.调入和补充预算稳定调节基金情况。上年预算稳定调节基金余额266,720万元，年初预算安排调入预算稳定调节基金155,790万元，预算调整时调入预算稳定调节基金76,302万元，执行中，由于市本级削减支出，到年末，实际调入预算稳定调节基金220,667万元，一般公共预算结转结余104,727万元，2021年末市本级预算稳定调节基金余额150,780万元。
（二）债务情况
当年，用财力偿还日元贷款本金112万元；用发行政府再融资债券方式置换债券本金279,512万元（其中：一般债券238,459万元，专项债券41,053万元）。新增政府债券337,232万元（其中：一般债券209,232万元，专项债券128,000万元）；当年末，政府债务余额为1,662,127万元（其中：一般债务余额987,535万元，专项债务余额674,592万元），控制在债务限额1,673,200万元以内。
（三）对审计问题的整改落实情况
市审计部门在对2020年预算执行的审计中发现并提出了多个问题,如未及时结转财政预算收入、专项转移支付未及时下达、应收和应付款项清收不力等需整改的问题。
对于应收和应付款项清收不力问题，我们主要采取以下三项措施：一是强化责任主体，落实往来款消化责任；二是摸清往来款底数，打好清理基础；三是制定化解方案，根据我市财力状况以及实际需要，科学制定月度、季度或年度计划。2021年当年共清理往来款项6.88亿元。下一步我们将继续加大清理力度，加快化解速度，逐步降低往来款规模。
对于专项转移支付未及时下达和未及时结转财政预算收入问题，我们立行立改，将未及时入库的74.37万元按规缴入国库，将未及时下达的专项转移支付指标分解下达到预算单位，整改完成。
三、主要工作完成情况
2021年，面对经济下行压力和新冠疫情防控形势，特别是“11.03”疫情给我市经济社会发展带来严重冲击，全市上下勠力同心，攻坚克难，千方百计组织收入，全力做好疫情防控及基本民生等重点领域经费保障，妥善防范债务风险，扎实推进财政改革，各项工作有力推进，有效发挥财政促进经济社会高质量发展的支撑作用。
(一)聚焦收支调度，全力夯实财政统筹保障能力。
一是培育财源。持续加强重点税源和重点税种监控，做好税收分析，提高征管效率，依法应收尽收。全年实现税收收入21.29亿元，比上年增收3.28亿元，同比增长18.2%。二是争取资金。紧抓政策机遇，紧盯上级资金走向，加大资金争取力度，全年争取转移支付资金32.97亿元，为我市财政平稳运行提供坚实财力保障。三是保障重点支出。始终坚持“三保”支出的优先顺序，切实兜牢兜实“三保”底线。继续贯彻落实过“紧日子”精神，大幅压减非急需非刚性支出，严控“三公”经费支出。全年“三公”经费2,508万元，比上年减少234万元，下降8.5%。
（二）聚焦民生工作，全力提高人民群众幸福指数。
2021年市本级共完成民生类支出43.83亿元，民生支出占比达77.1%。一是加大社会保障投入。投入11.35亿元，加大城乡居民基本养老保险、城乡低保等补助力度，惠及全市困难群众43,543人。二是夯实教育振兴基石。投入15.78亿元，不断提高教师薪酬待遇，支持教育基础设施建设，推进教育事业高质量发展。三是支持医疗卫生事业发展。投入4.55亿元，提高基本公共卫生服务补助标准，支持公立医院综合改革，改善基层医疗卫生条件。四是支持实施乡村振兴战略。整合涉农资金8.1亿元，投入农村基础设施建设、农村人居环境整治等领域，因地制宜推进乡村建设，进一步巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。
（三）聚焦存量化解，全力防范地方政府债务风险
一是着力化解债务存量。通过统筹各类资金、盘活资产资源、争取适当展期等措施，多方化解存量债务，严控增量债务，守住不发生区域性系统性风险底线。二是大力争取专项债券。紧扣国家专项债券资金投向领域，积极谋划，加快项目储备，积极申报资金。2021年我市获批专项债券资金2.4亿元。
（四）聚焦改革创新，全力提升财政治理效能。
一是加快推进预算一体化改革。按照上级统一部署，做好信息统计、数据导入、系统调试以及人员培训等前期工作，完成了预算一体化2022年预算编制工作，为2022年正式上线运行打下良好基础；二是深化财政绩效管理。进一步树立财政预算绩效管理理念，明确“花钱必问效，无效必问责”，强化项目的合理性、预算的规范性，充分发挥财政资金的经济效益和社会效益；三是强化直达资金监管。建立直达资金工作台账，健全完善监控平台信息系统，对直达资金拨付、使用实行全链条监控，确保资金安全规范使用。
主任、各位副主任，各位委员，2021年，通过各级各部门的齐心协力，财政运行总体平稳，但仍面临着收入结构失衡、债务居高不下、收支矛盾突出，资金调度紧张等难题。今后，我们将在市委、市政府的领导下，在市人大的依法监督下，履职尽责，理财为民，扎实做好财政各项工作，为庄河经济社会高质量发展贡献力量。
以上报告，请予审查。
附件2：庄河市2021年度财政决算公开(1).xls
