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关于庄河市2020年市本级财政决算草案的报告
发布日期：2021-09-06
关于庄河市2020年
市本级财政决算草案的报告
—— 2021年8月20日在市七届人大常委会第二十九次会议上
市财政局局长 冯 冲
主任、各位副主任，各位委员：
我受市政府委托，向本次会议报告我市2020年市本级财政决算草案。
我市2020年市本级财政预算执行情况，已在市七届人大五次会议审查过，在此基础上，现已汇编出决算草案（详见附件一），请予审议。
一、一般公共预算收支决算
1、市本级收支决算与平衡情况
（1）收支决算。当年市本级一般公共预算，收入466,859万元，支出487,666万元，分别完成预算的（调整后下同）96.1 %和117.6%。
在466,859万元收入中，税收收入38,044万元，完成78.4%；非税收入428,815万元，完成98%。税收与非税收入分别占8.1%和91.9%。
（2）平衡情况。当年收入466,859万元，加上上级补助收入341,959万元（其中：一般转移支付197,499万元，专项转移支付144,460万元）、下级上解收入27,775万元、上年结转收入21,882万元、债务转贷收入47,130万元、调入资金6,006万元，以上合计，当年总收入911,611万元；当年支出487,666万元，加上补助乡镇支出41,734万元、上解上级支出72,404万元、债务还本支出42,694万元，以上合计，当年总支出644,498万元。收支相抵，当年结余267,113万元，其中239,246万元按规安排为预算稳定调节基金，余下27,867万元按项目被结转下年使用。
2、北黄海经济区及四个街道收支决算及平衡情况
（1）北黄海经济区一般公共预算，收入完成1,974万元（其中，税收收入1,862万元，非税收入112万元），加上调入预算稳定调节基金6,922万元，当年总收入8,896万元；支出完成1,777万元，加上上解上级支出7,119万元，当年总支出8,896万元，收支平衡。
（2）城关街道一般公共预算，收入完成5,235万元（其中，税收收入5,233万元，非税收入2万元），加上上级转移支付收入1,738万元、调入预算稳定调节基金354万元，当年总收入7,327万元；支出完成3,371万元，加上上解上级支出3,956万元，当年总支出7,327万元，收支平衡。
（3）兴达街道一般公共预算，收入完成2,693万元（其中，税收收入2,694万元，非税收入-1万元），加上上级转移支付收入2,041万元，调入预算稳定调节基金254万元当年总收入4,988万元；支出完成3,299万元，加上上解上级支出1,689万元,当年总支出4,988万元，收支平衡。
（4）新华街道一般公共预算，收入完成2,919万元（其中，税收收入2,915万元，非税收入4万元），加上上级转移支付收入1,547万元、调入预算稳定调节基金2,070万元，当年总收入6,536万元；支出完成3,446万元，加上上解上级支出3,090万元，当年总支出6,536万元，收支平衡。
（5）昌盛街道一般公共预算，收入完成2,417万元（其中，税收收入2,414万元，非税收入3万元），加上上级转移支付收入384万元、调入预算稳定调节基金831万元，当年总收入3,632万元；支出完成2,001万元，加上上解上级支出1,613万元，补充预算稳定调节基金18万元，当年总支出3,632万元，收支平衡。
3、全市一般公共预算收支决算
全市当年一般公共预算收支决算情况是：收入572,293万元、完成98.8%，其中乡镇级（不含经济区、街道，下同）90,196万元、完成129.4%；支出597,572万元、完成114.3%，其中乡镇级96,012万元、完成106.6%。
补充说明的是，全市支出决算597,572 万元中，包括当年预算执行中接到并列支的上级专项转移支付84,428万元，若剔除这一因未提前告知而无法编入预算的因素后，当年全市一般公共支出预算则完成98.2%。
4、市本级决算重点事项说明
（1）支出政策实施与重点支出情况。决算表明，所实施的财政支出政策保持了连续性，一些刚性的或重大的支出政策执行有效有力。当年，在按国家规定标准“保工资”的同时，还兑现了2017年全年、2018年和2019年第一季度绩效考核奖；在按政权正常需要“保运转”的同时，还给付了创建文明城市、卫生城市等重点专项工作费用；在按基本水平“保民生”的同时，还支持了“厕所革命”、“农村人居环境整治”、“新农村建设”等民生项目。当年，市本级共完成民生类支出409,424万元，民生支出占比达84%，其中：教育支出93,830万元、社保和就业支出96,648万元、卫生健康支出43,077万元、节能环保支出4,409万元、农林水支出80,470万元，分别占一般公共预算支出的19.2%、19.8%、8.8%、0.9%和16.5%。
（2）上年结转资金使用情况。上年结转21,882万元，按规被安排用于节能环保、生态保护、道路交通等项目的续建，以及公共卫生服务、残疾人补助、就业补助和扶贫补助等方面。
（3）预备费使用情况。当年安排预备费7,500万元，使用7,496万元，主要用于预算执行中出现的疫情防控等难以预见的开支。
（4）对下级转移支付情况。当年共向乡镇转移支付41,734万元，其中一般性转移支付23,978万元，专项转移支付17,756万元。
（5）超短收情况。当年市本级一般公共预算收入466,859万元，比年初预算133,000万元,超收333,859万元。超收的主要原因是2020年实现了英那河水库资产转让收入32亿元及PPP项目特许经营权转让等大宗非税收入。如与调整后预算收入486,000万元比，短收19,141万元，主要是预计当年英那河水库资产转让收入34亿元，实际收入32亿元。
（6）盘活存量资金情况。当年按规盘活部门预算和专户结转资金7,257万元。
（7）调入和补充预算稳定调节基金情况。当年预算安排调入稳定调节基金27,474万元，执行中，由于市本级调增一般公共预算收入以及削减支出，到年末，未调入预算稳定调节基金。同时，按规用政府性基金预算补充了5,874万元，用国有资本经营预算补充了132万元，一般公共预算结转结余233,240 万元，2020年末市本级预算稳定调节基金余额266,720万元。
（8）债务情况。当年，用财力偿还日元贷款本金120万元；用发行政府再融资债券方式置换债券本金126,143万元（其中：一般债券42,573万元，专项债券83,570万元），等额支付到期债务本金。新增政府债券44,376万元（其中：一般债券4,557万元，专项债券39,819万元）；当年末，政府债务余额为1,325,098万元（其中：一般债务余额778,505万元，专项债务余额546,593万元），控制在债务限额1,665,200万元以内。
5、对审计问题的整改落实情况
市审计部门在对2019年预算执行的审计中发现并提出了多个问题,如往来账未及时清理、国有资产管理不规范、应做未做财政预算收入等需整改的问题,由于受我市财政整体现状的客观现实限制，消化往来款挂账问题在短期内无法解决，对于这类问题，一是强化责任主体，落实往来款消化责任；二是摸清往来款底数，做到心中有数；三是制定化解方案，根据我市财力状况以及实际需要，科学制定月度、季度或年度计划。
对于国有资产管理不规范的问题，一是强化责任意识，压实部门和单位主体责任，形成管理整体合力；二是强化资源配置，实现集约管理、统筹调度，提高资产使用效率；三是强化日常管理，加大培训和监督指导力度，夯实资产管理工作根基。
对于应做未做财政预算收入的问题，我们立行立改，将未及时入库的2,604.94万元按规缴入国库。
二、政府性基金收支决算
1、收支决算。当年市本级政府性基金，收入81,667万元，支出127,434万元，分别完成68.9%和69.2%。
2、平衡情况。当年收入81,667万元，加上上级补助收入69,446万元，上年结转11,554万元，当年总收入162,667万元；当年支出127,434万元，加上补助下级支出14,886万元、调出并补充预算稳定调节基金5,874万元，当年总支出148,194万元。收支相抵，结余14,473万元，结转下年使用。
三、国有资本经营收支决算
当年我市国有资本经营预算收入完成132万元，完成预算91.7%，全部按规调入一般公共预算并补充预算稳定调节基金。
四、社会保险基金收支决算
我市负责统筹的是机关事业单位养老保险基金，当年收入74,053万元（含财政对收支逆差的补助46,150万元），支出74,214万元，分别
