发布日期：2026-09-14

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关于庄河市2025年

市本级决算草案的报告

—— 2026年8月28日在市八届人大常委会第四十次会议上

                                  市财政局局长   孔繁竹

常委会各位领导、各位委员：

   受市政府委托，向本次会议报告我市2025年市本级财政决算草案，请予审查。

一、2025年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算

1.市本级收支决算与平衡情况

（1）收支决算。市本级一般公共预算，收入290,766万元，完成调整预算的84.7%，同比下降19.2%。主要是2024年一次性非税收入入库垫高了基数。其中：税收收入43,784万元，完成调整预算的67%；非税收入246,982万元，完成调整预算的88.8%，税收与非税收入分别占15.1%和84.9%；支出842,005万元，完成调整预算的115.1%，同比增长7.6%。

（2）平衡情况。当年收入290,766万元，加上上级补助收入346,597万元（其中：一般性转移支付324,528万元，专项转移支付22,069万元）、下级上解收入38,892万元、上年结转收入264,508万元、地方政府一般债务转贷收入126,625万元、动用预算稳定调节基金190,000万元、调入资金7,965万元，以上合计，当年总收入1,265,353万元；当年支出842,005万元，加上补助下级支出32,244万元、上解上级支出72,999万元、调出资金35,196万元、一般债务还本支出140,833万元、结转下年142,076万元，以上合计，当年总支出1,265,353万元。收支相抵，实现平衡。

2.北黄海经开区及五个街道收支决算及平衡情况

（1）经开区一般公共预算，收入完成101,227万元（其中：税收收入36,145万元，非税收入65,082万元），加上上级转移支付收入1,810万元、当年总收入103,037万元；支出完成27,347万元，加上上解上级支出12,463万元、安排预算稳定调节基金227万元、调出资金34,461万元、结转下年28,539万元，当年总支出103,037万元。收支相抵，实现平衡。

（2）城关街道一般公共预算，收入完成8,973万元（其中：税收收入8,973万元），加上上级转移支付收入2,150万元，当年总收入11,123万元；支出完成4,204万元，加上上解上级支出4,212万元、安排预算稳定调节基金1,747万元、结转下年960万元，当年总支出11,123万元。收支相抵，实现平衡。

（3）兴达街道一般公共预算，收入完成3,409万元（其中：税收收入3,409万元），加上上级转移支付收入1,048万元，当年总收入4,457万元；支出完成2,594万元，加上上解上级支出1,863万元，当年总支出4,457万元。收支相抵，实现平衡。

（4）新华街道一般公共预算，收入完成5,204万元（其中：税收收入5,204万元），加上上级转移支付收入1,307万元，当年总收入6,511万元；支出完成3,178 万元，加上上解上级支出1,779万元、安排预算稳定调节基金1,053万元、结转下年501万元，当年总支出6,511万元。收支相抵，实现平衡。

（5）昌盛街道一般公共预算，收入完成5,997万元（其中：税收收入5,989万元，非税收入8万元），加上上级转移支付收入1,356万元，当年总收入7,353万元；支出完成3,781万元，加上上解上级支出1,051万元、安排预算稳定调节基金2,521万元，当年总支出7,353万元。收支相抵，实现平衡。

（6）明阳街道一般公共预算，收入完成2,702万元（其中：税收收入1,356万元，非税收入1,346万元），加上上级转移支付收入1,275万元、上年结转收入533万元，当年总收入4,510万元；支出完成3,057万元，加上上解上级支出559万元、结转下年894万元，当年总支出4,510万元。收支相抵，实现平衡。

3.全市一般公共预算收支决算情况

全市一般公共预算，收入526,885万元，完成调整预算的94.1%，同比下降5.1%。其中乡镇级收入（不含经开区、街道，下同）108,607万元，完成调整预算的117.8%；支出946,132万元，完成调整预算的108.8%，同比下降0.7%；其中乡镇级支出59,966万元，完成调整预算的65.5%。

（二）政府性基金收支决算

1.市本级收支决算情况

市本级政府性基金预算，收入18,052万元，完成调整预算的98.1%，加上上级补助收入65,355万元、上年结转175,841万元、地方政府专项债务转贷收入554,113万元、调入资金35,196万元，当年总收入848,557万元；当年支出388,821万元，完成调整预算的157.8%，加上补助下级支出8,012万元、调出资金7,562万元、专项债务还本支出304,762万元、结转下年139,400万元，当年总支出848,557万元。收支相抵，实现平衡。

2.北黄海经开区收支决算情况

经开区政府性基金预算，收入1,864万元，完成调整预算的101.6%，加上上级转移支付收入146万元、调入资金34,461万元、地方政府专项债务转贷收入109,035万元、上年结转616万元，当年总收入146,122万元；支出36,811万元，完成调整预算的49.7%，加上专项债务还本支出109,150万元、结转下年161万元，当年总支出146,122万元。收支相抵，实现平衡。

3.全市政府性基金收支决算情况

全市政府性基金预算，收入19,916万元，完成调整预算的98.4%，同比下降66.5%，主要原因是2024年成交地块缴纳的土地使用权出让收入抬高了基数。支出433,498万元，完成调整预算的135.3%，同比增长196.9%，主要原因是高标准农田建设项目支出增加10.4亿元、常规债务付息支出增加1.24亿元。  

（三）国有资本经营收支决算

我市国有资本经营预算收入完成403万元，完成调整预算的242.8%，加上上级转移支付收入34万元、上年结转57万元，当年总收入494万元；国有资本经营预算支出61万元，调出资金403万元，结转下年支出30万元，总支出494万元。收支相抵，实现平衡。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

（四）社会保险基金收支决算

我市统筹管理机关事业单位养老保险基金，2025年机关事业单位基本养老保险基金收入102,536万元（含财政对收支逆差的补助69,800万元），完成调整预算的96.3%，上年结余收入6,622万元，当年总收入109,158万元。机关事业单位基本养老保险基金支出103,581万元，完成调整预算的97.3%，结转下年5,577万元，当年总支出109,158万元。收支相抵，实现平衡。

二、市本级重点支出与地方政府债务等情况

（一）预备费、对下转移支付等情况

1.预备费使用情况。2025年安排预备费9,000万元，执行中未使用。

2.对下级转移支付情况。2025年共向乡镇下达转移支付32,244万元，其中一般性转移支付19,449万元，专项转移支付12,795万元。

3.短收情况。2025年市本级一般公共预算收入完成290,766万元，比年初预算398,464万元短收107,698万元。短收的主要原因是资源资产盘活等收入年初预计入库31.44亿元，实际入库21.16亿元。

4.上年结转资金使用情况。2024年结转资金264,508万元，2025年按规安排用于燃气改造等项目续建以及公共卫生服务等支出。

5.盘活存量资金情况。2025年按规盘活部门预算和专户结转资金2,165万元。

6.动用和安排预算稳定调节基金情况。2024年预算稳定调节基金余额211,670万元，2025年动用预算稳定调节基金190,000万元，年末市本级预算稳定调节基金余额21,670万元。

（二）债务情况

2025年，使用财力偿还日元贷款本金91.06万元；通过发行政府再融资债券方式置换债券本金228,740万元（其中：一般债券126,625万元，专项债券102,115万元）。新增政府专项债券260,698万元，获批6万亿再融资专项债券额度191,300万元。当年年末，政府债务余额为2,478,103.25万元（其中：一般债务余额1,098,721.33万元，专项债务余额1,379,381.92万元），控制在债务限额2,512,399.92万元以内。    

三、主要工作完成情况

2025年，全市各部门坚决贯彻落实市委、市政府各项决策部署，严格落实市八届人民代表大会第四次会议决议，市财政紧紧围绕年度目标任务，精准落实积极财政政策，锚定全年“稳收入、优支出、防风险”工作主线，扎实推进财源培育、民生保障、债务管控、财税改革等重点工作。全年财政运行总体平稳、稳中提质，各项政策落地见效，为全市经济社会高质量发展提供了坚实财政支撑。

（一）深耕财源建设，多方集聚财力

一是深耕财源培育，夯实收入基本盘。精准落实财税政策，重点聚焦清洁能源等优势产业培优壮大全域税源，推动财政收入稳步提质增量。完善财税联动征管机制，深化部门数据共享共用，动态研判财税运行态势，常态化开展税源摸排、欠税清缴工作，从严防范税源流失，确保税收应收尽收。2025年，全市一般公共预算收入完成52.69亿元。二是规范非税征管，拓宽增收渠道。紧盯年度收入目标，加强与各非税执收部门协同联动，聚焦海域、矿产等重点领域，深度盘活停车场等闲置国有存量资产，全方位挖掘增收潜力，推动非税收入及时足额入库，全年盘活资产类收入13.24亿元，持续稳固财政增收基础。三是全力争资争项，补齐财力短板。精准对标上级政策导向与资金支持方向，深入研判各类扶持政策，提前谋划储备重点项目，主动对上对接争取资金支持。2025年，全市累计争取上级各类资金41.2亿元，有效填补本级财力缺口，保障了重大项目落地实施和重点工作有序推进。

（二）优化支出结构，筑牢民生底线

一是严格落实过紧日子要求。持续优化财政支出结构，常态化压减一般性支出，严控行政运行成本，精打细算管好、用好财政资金，将厉行节约要求贯穿财政预算编制、执行、监管全过程。全年公用经费等一般性支出较上年压减0.23亿元。二是坚决兜牢“三保”底线。严格落实地方“三保”主体责任，坚守“预算安排优先、资金拨付优先、库款保障优先、国家标准优先、民生保障优先”的原则，科学统筹自有财力和上级各类补助资金，精准调配库款资源，全力保障工资发放、机构运转、基本民生等核心支出，全年“三保”支出40.2亿元，基层运转和基本民生保障坚实有力。三是全力保障民生福祉。始终坚持民生优先导向，统筹财力持续加大民生领域投入，重点保障教育事业发展，全年教育支出同比增长6.7%；全力推进民生基础设施提质升级，投入1.81亿元完成供热管道更新改造，有效提升群众居住品质；持续健全社会保障体系，精准落实各类惠民政策，全年累计拨付育儿补贴、城乡低保救助等各类社会保障和就业补助资金15.7亿元，切实筑牢民生保障防线，持续提升群众获得感、幸福感、安全感。

（三）深化财政改革，提升治理效能

一是全覆盖推进零基预算改革。严格落实“破基数、优统筹、保重点”改革思路，彻底打破传统预算支出固化格局与基数增长惯性，依托财政预算管理一体化系统，构建科学高效、动态可调的新型预算管理体系。依托财政项目库夯实预算编制基础，对项目实行分级分类、按重要性排序管理，建立常态化动态调整、滚动储备机制，集中优质财力保障重点领域、关键环节支出。通过改革提质增效，2026年预算编制累计压减非必要、低效无效项目支出1.68亿元，财政资金配置精准度和使用效益得到显著提升。二是持续深化国资国企改革，激活国企发展动能。国有经济布局优化和结构调整持续深化，4家市属国有企业聚焦自然资源、海运仓储、农粮生产加工、金融投资等关系国计民生领域深耕细作，稳步推进低效无效资产清理整合，有序退出非主业、非优势业务，促进国有企业瘦身健体、提质增效；出台《市国资局出资的不确定级别国有企业负责人选拔任用工作方案（试行）》，完善企业法人治理结构，不断强化以管资本为主的国有资产监管。完成庄河市兰店农场全民所有制的公司制改革，完善国有企业经营业绩考核体系，科学编制国有资本经营预算，全面提升国资国企规范化运营水平。

（四）优化营商环境，规范市场秩序

一是开展政府采购领域专项整治。聚焦政府采购领域突出问题，针对采购人设置差别歧视条款、代理机构违规收费、供应商提供虚假材料、围标串标等四类违法违规行为开展专项整治。以代理机构监管为切入点，对5家代理机构、16个政府采购项目开展全覆盖监督检查，严格依规处置各类违规问题，常态化开展警示教育，全面规范政府采购市场秩序，营造公平竞争、规范透明的市场环境。二是严格落实涉企收费清单制度。对照省、市级涉企收费目录清单，全面梳理核查我市收费项目，牵头制定并公开发布《2025年庄河市涉企行政事业性收费目录清单》，严格落实“目录之外无收费”原则，通过市政府门户网站全面公开公示，主动接受社会监督、企业监督，从源头杜绝乱收费、乱摊派行为，持续优化涉企收费环境。三是搭建政银企对接平台，破解企业融资难题。常态化组织开展政银企精准对接活动，畅通金融机构与市场主体沟通渠道，精准破解企业、农户融资难、融资贵问题。全年先后举办小微企业融资专场对接会、全市政银企座谈会等多场专项活动，现场投放贷款248.5万元，达成融资意向签约金额3亿元，有效为实体经济纾困赋能，助力全市市场主体平稳健康发展。

（五）防范化解风险，筑牢安全底线

一是稳妥防范化解政府债务风险。结合全市财政运行情况和债务现状，科学制定债务化解“一揽子”方案，常态化推进存量债务有序化解。积极争取上级化债政策支持，主动对接上级财政部门，将固定资产贷款、高息隐性债务精准置换为低成本政府债券，有效压降融资成本，缓解偿债压力。严格实行债务总量管控，严守政府债务限额红线，规范政府债务预算管理，坚决杜绝新增隐性债务；精准调度偿债资金，动态监控债务到期情况，足额落实偿债资金来源，在财政收支紧张的形势下优先保障偿债支出，坚决守住不发生政府债务违约的底线。二是坚决守牢金融安全底线。持续提升金融风险监测预警和研判处置能力，常态化对接辖区内中小金融机构，精准排查各类金融风险隐患，坚决守住不发生区域性、系统性金融风险的底线。三是扎实推进防范和处置非法集资工作。压实行业主管部门、乡镇街道的属地监管职责，构建全覆盖防控体系。严厉打击旅游、教育、养老等重点领域的非法金融活动，常态化开展线索摸排、源头治理，妥善化解金融领域矛盾纠纷。组织开展“守住钱袋子，护好幸福家”反金融诈骗专项宣传活动，全面提升群众对金融风险的识别和防范能力，从源头遏制非法金融活动滋生蔓延，全力维护全市金融秩序和社会大局稳定。

常委会各位领导、各位委员，2025年我市预算执行总体平稳，财政运行总体可控，各项工作取得扎实成效，有效支撑了全市经济社会平稳健康发展。但对照新时代高质量发展要求，以及财政精细化、规范化管理标准，当前财政工作仍存在短板弱项：一是财政增收动能不足。受产业结构单一、优质稳定税源短缺、财源体系结构不优等深层次结构性因素影响，财政收入对非税收入依赖度偏高，税源支撑韧性不足，财政收入持续稳定增长面临较大压力。二是“三保”保障与债务化解压力依然较大，后续偿债及存量债务结构优化任务艰巨，财政可持续运行面临持续压力；三是财政精细化管理水平尚待提升，预算编制、执行、监管全链条管控仍需加强。对此，我们将坚持问题导向、靶向施策、精准发力，在市委、市政府的坚强领导和市人大的依法监督下，全力补齐工作短板、夯实财政运行根基，持续提升财政治理体系和治理能力现代化水平，坚决守住财政平稳可持续运行底线，为庄河经济社会高质量发展筑牢坚实财政保障。

    附件1：附件1：庄河市2025年市本级决算（草案）.xlsx
    附件2：附件2：庄河市2025年财政决算公开.xls