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庄河市2017年市本级财政决算草案

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庄河市2017年市本级财政决算草案

—— 2018年8月30日在庄河市
七届人大常委会第七次会议上

财政局局长   刘德良

主任、各位副主任,各位委员:
   我受市政府委托,向本次会议报告我市2017年市本级财政决算草案和今年上半年预算执行情况。
   一、2017年市本级财政决算草案
   我市2017年市本级财政预算执行情况,曾在去年12月5日向市七届人大一次会议报告过,现已汇编出决算草案(详见附件),请审查。
  (一)一般公共预算收支决算
   1、收支决算与平衡情况
  (1)收支决算。当年市本级一般公共预算,收入136,382万元,支出375,630万元,分别完成年初预算(下同)的97.1%和145.3%。
在136,382万元收入中,税收收入54,399万元,完成92.3%;非税收入81,983万元,完成100.5%。税与非税分别占39.9%和60.1%。
  (2)平衡情况。当年收入136,382万元,上级补助收入327,166万元,(其中:一般转移支付169,734万元,专项转移支付157,432万元),下级上解收入10,683万元,上年结转收入1,903万元,调入预算稳定调节基金6,411万元,调入资金32,750万元,以上合计,当年总收入515,295万元;当年支出375,630万元,补助乡镇支出118,398万元,上解上级支出15,686万元,以上合计,当年总支出509,714万元。收支相抵,当年结余5,581万元,按项目结转下年使用。
全市一般公共预算收支决算情况。汇总市乡两级决算,当年全市一般公共预算,收入211,050万元,完成103.7%;支出558,013万元,完成138%。
    2、市本级决算有关事项说明
  (1)支出政策实施与重点支出情况。就决算总体情况看,保持了财政支出政策的连续稳定,一些刚性或重大的支出政策,落地有痕,效果显现。当年,在保工资的同时,兑现了调资政策和2015年绩效考核奖及事业单位第13个月工资;在保运转的同时,有效支持了生态环保、海绵城市建设试点等重点专项工作的开展;在社保兜底的同时,按规提高了社保医保标准。当年,市本级民生类支出共计307,197万元,占一般公共预算支出的81.8%,其中:社会保障和就业支出55,287万元、教育支出42,170万元、医疗卫生与计划生育支出43,331万元、农林水支出51,177万元,分别占一般公共预算支出的14.72%、11.23%、11.54%和13.62%。
  (2)上年结转资金使用情况。上年结转1,903万元,按照规定,主要安排用于节能环保、生态保护、小城镇建设等项目的续建。
  (3)预备费使用情况。当年预算安排预备费7,500万元,已全部使用,主要用于困难居民临时救济、重大自然灾害等突发性公共事件,以及一些难以预见的开支。
  (4)对下级的转移支付情况。当年共向乡镇转移支付118,398万元,其中:一般性转移支付70,620万元;专项转移支付47,778万元。
  (5)收入短收及弥补情况。当年市本级短收4,118万元,用上级增值税分享财力返还作了弥补。
  (6)盘活存量资金情况。当年按照有关规定,盘活部门预算和专户结转2年以上的结转资金,其中:盘活部门预算存量资金1,461万元,盘活专户存量资金24,574万元。
  (7)调入资金情况。当年预算安排调入资金78,676万元,执行中,因上级增值税分享财力返还及削减支出等因素而于当年末减少到39,161万元。按此,调入预算稳定调节基金6,411万元;从政府性基金预算调入6,715万元;从盘活存量资金调入26,035万元。
  (8)债务情况。当年通过上级代发政府债券379,313万元(其中:一般债券209,049万元,专项债券170,264万元)置换到期债务。到当年末,政府负有偿债责任的债务余额为128.92亿元(其中:一般债务余额78.25亿元,专项债务余额50.67亿元);负有担保责任的债务余额为0.04亿元。
   3、审计问题整改落实情况
   市审计部门在2016年预算执行审计中,提出财政对外借款未及时核销、专户滞留资金和基金预算编制不细等问题。从当年决算看,这些问题经过尽力整改而有所解决。一是尽力核销对外借款。做到能核销一笔、就核销一笔。二是尽力加快专户资金拨款进度。在加快专户支出序时进度的基础上,年末根据需要与可能,把一些专户余额调入一般公共预算,弥补了收支缺口。三是尽力细化基金预算编制。按照“以收定支”原则,把基金预算落实到具体项目,按功能科目编列到项,按经济科目编列到款。
  (二)政府性基金收支决算
   1、收支决算。当年市本级政府性基金,收入39,785万元,支出24,407万元,分别完成92.1%和56.5%。
   2、平衡情况。当年收入39,785万元,上级补助收入6,230万元,上年结余4,811万元,以上合计,当年总收入50,826万元;当年支出24,407万元,补助下级支出6,534万元,上解支出32万元,调出资金6,715万元,以上合计,当年总支出37,688万元。收支相抵,结余13,138万元,结转下年使用。
 (三)社会保险基金收支决算
当年我市社会保险基金,收入97,714万元,支出99,222万元,分别完成107.1%和109%,其中:基本养老保险基金收入58,997万元(含财政补助收支逆差17,260万元),支出58,896万元;“新农合”基金收入38,717万元,支出40,326万元(不足部分,用以前年度滚存结余弥补)。
   补充说明的是,我市因国有企业少且属公益性等因素,所编国有资本经营预算为“0”,决算也为“0”。
   财政决算是财经活动的集中体现。综观我市2017年财政决算,反映出四个好的特点:一是财政收入持续增长。与上年相比,当年财政收入增长9.9%,增幅高出8.8个百分点,可用财力增加5亿元。二是财政支出保障有所改善。支出总量有所增加,支出结构有所优化,保住了“吃饭”,支持了建设,促进了发展。当年民生支出占比达到80%,支撑GDP的八项支出增长16%。三是做到了有保有压。在全力“保重点”的同时,大力“压一般”。当年,审核基建投资项目336项,累计核减财政性支出1.96亿元;从严从紧控制一般性支出,“三公”经费下降15.2%。四是债务处置得当。当年到期债务被按规置换,化解债务11.54亿元,做到了按期还本付息,守住了“防风险”底线。
   当然,当年财政决算,也暴露出收入质量不高、运行状况吃紧和管理不到位等一些问题,有待今后逐步加以解决。

 2017年庄河市本级“三公”经费支出及公共财政收支决算表.xls    

2017年庄河市预算绩效管理情况的说明.doc


发布日期:2018-09-25  责编:庄河市财政局 来源: